(0252)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3700美元(2025/06/05)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 11.7500
幅度 0.53% 最低淨值(年) 10.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.37000.53
06/0411.31000.00
06/0311.31000.09
06/0211.30000.00
05/3011.30000.18
05/2911.28000.18
05/2811.26000.09
05/2711.25000.27
05/2311.22000.36
05/2211.1800-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.2300-0.09
05/2011.24000.00
05/1911.2400-0.44
05/1611.29000.53
05/1511.23000.00
05/1411.2300-0.09
05/1311.24000.00
05/1211.2400-0.53
05/0911.3000-0.35
05/0811.34000.00