(0255)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 258.5800歐元(2025/06/05)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 258.5800
幅度 0.07% 最低淨值(年) 240.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05258.58000.07
06/04258.39000.17
06/03257.94000.03
06/02257.87000.03
05/30257.80000.19
05/29257.3100-0.29
05/28258.07000.12
05/27257.76000.38
05/23256.7900-0.07
05/22256.9700-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
05/21257.7000-0.08
05/20257.90000.13
05/19257.5700-0.10
05/16257.83000.19
05/15257.3300-0.23
05/14257.93000.19
05/13257.44000.11
05/12257.16000.49
05/09255.91000.05
05/08255.77000.13