(0255)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 267.2900歐元(2025/12/03)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 267.2900
幅度 0.09% 最低淨值(年) 244.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03267.29000.09
12/02267.05000.01
12/01267.03000.03
11/28266.96000.14
11/26266.59000.20
11/25266.06000.06
11/24265.89000.19
11/21265.3800-0.15
11/20265.77000.17
11/19265.32000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/18265.1000-0.24
11/17265.75000.12
11/14265.4400-0.35
11/13266.3600-0.14
11/12266.73000.19
11/10266.22000.23
11/07265.6100-0.10
11/06265.87000.10
11/05265.60000.08
11/04265.4000-0.24