(0265)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 225.7100美元(2025/01/27)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 225.9700
幅度 0.00 最低淨值(年) 204.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/27225.71000.00
01/24225.71000.05
01/23225.59000.14
01/22225.2700-0.10
01/21225.49000.10
01/17225.26000.22
01/16224.77000.23
01/15224.25000.38
01/14223.41000.04
01/13223.3100-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/10223.8100-0.18
01/09224.21000.07
01/08224.0600-0.26
01/07224.6500-0.04
01/06224.75000.17
01/03224.36000.06
01/02224.23000.21
12/30223.7600-0.04
12/27223.85000.10
12/23223.62000.21