(0265)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 235.9900美元(2025/08/14)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 235.9900
幅度 0.08% 最低淨值(年) 216.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14235.99000.08
08/13235.79000.17
08/12235.40000.09
08/11235.1800-0.01
08/08235.2000-0.08
08/07235.38000.08
08/06235.20000.02
08/05235.16000.18
08/04234.74000.21
08/01234.2500-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/31234.7700-0.04
07/30234.8600-0.04
07/29234.96000.00
07/28234.96000.08
07/25234.77000.00
07/24234.7600-0.03
07/23234.82000.06
07/22234.69000.14
07/21234.36000.17
07/18233.97000.14