(0265)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 241.1200美元(2025/12/03)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 241.1200
幅度 0.10% 最低淨值(年) 216.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03241.12000.10
12/02240.88000.02
12/01240.84000.02
11/28240.78000.17
11/26240.38000.20
11/25239.90000.07
11/24239.74000.20
11/21239.2600-0.15
11/20239.61000.17
11/19239.20000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/18238.9700-0.25
11/17239.56000.13
11/14239.2600-0.34
11/13240.0800-0.12
11/12240.37000.20
11/10239.89000.23
11/07239.3300-0.09
11/06239.55000.13
11/05239.25000.08
11/04239.0500-0.24