(0265)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 230.5900美元(2025/06/05)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 230.5900
幅度 0.10% 最低淨值(年) 210.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05230.59000.10
06/04230.37000.19
06/03229.93000.04
06/02229.84000.01
05/30229.81000.20
05/29229.3500-0.28
05/28229.99000.13
05/27229.70000.38
05/23228.8200-0.07
05/22228.9700-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/21229.5700-0.07
05/20229.73000.14
05/19229.4200-0.10
05/16229.64000.20
05/15229.1800-0.21
05/14229.67000.20
05/13229.22000.11
05/12228.96000.47
05/09227.88000.06
05/08227.74000.15