(0259)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 81.7100美元(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 81.9100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 76.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1481.71000.09
08/1381.64000.17
08/1281.50000.09
08/1181.4300-0.01
08/0881.4400-0.57
08/0781.91000.07
08/0681.85000.01
08/0581.84000.18
08/0481.69000.21
08/0181.5200-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/3181.7000-0.04
07/3081.7300-0.05
07/2981.77000.00
07/2881.77000.09
07/2581.70000.00
07/2481.7000-0.02
07/2381.72000.06
07/2281.67000.13
07/2181.56000.17
07/1881.42000.14