(0259)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 82.2400美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 82.6300
幅度 0.10% 最低淨值(年) 76.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0382.24000.10
12/0282.16000.02
12/0182.14000.02
11/2882.12000.16
11/2681.99000.21
11/2581.82000.06
11/2481.77000.21
11/2181.6000-0.15
11/2081.72000.18
11/1981.57000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1881.4900-0.24
11/1781.69000.12
11/1481.5900-0.34
11/1381.8700-0.12
11/1281.97000.20
11/1081.8100-0.28
11/0782.0400-0.09
11/0682.11000.12
11/0582.01000.09
11/0481.9400-0.24