(0259)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 81.0600美元(2025/06/05)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 81.8900
幅度 0.09% 最低淨值(年) 76.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0581.06000.09
06/0480.99000.20
06/0380.83000.04
06/0280.80000.01
05/3080.79000.20
05/2980.6300-0.27
05/2880.85000.12
05/2780.75000.39
05/2380.4400-0.06
05/2280.4900-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/2180.7000-0.07
05/2080.76000.14
05/1980.6500-0.10
05/1680.73000.20
05/1580.5700-0.21
05/1480.74000.20
05/1380.58000.11
05/1280.49000.47
05/0980.11000.06
05/0880.0600-0.37