(0259)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 80.9100美元(2025/01/21)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 81.8900
幅度 0.11% 最低淨值(年) 77.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2180.91000.11
01/1780.82000.21
01/1680.65000.24
01/1580.46000.37
01/1480.16000.04
01/1380.1300-0.21
01/1080.3000-0.19
01/0980.45000.07
01/0880.3900-0.77
01/0781.0100-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0681.05000.17
01/0380.91000.06
01/0280.86000.21
12/3080.6900-0.04
12/2780.72000.10
12/2380.64000.20
12/2080.4800-0.24
12/1980.6700-0.55
12/1881.1200-0.02
12/1781.1400-0.14