(0268)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.2600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.3900
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 5.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.2600-0.16
08/136.27000.48
08/126.24000.16
08/116.2300-0.16
08/086.2400-0.32
08/076.26000.32
08/066.24000.48
08/056.2100-0.16
08/046.22000.81
08/016.17000.33
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.1500-0.32
07/306.1700-0.16
07/296.1800-0.32
07/286.2000-0.48
07/256.2300-0.32
07/246.25000.16
07/236.24000.16
07/226.23000.32
07/216.21000.00
07/186.21000.65