(0268)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1800美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 6.3900
幅度 0.49% 最低淨值(年) 5.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.18000.49
06/046.15000.49
06/036.1200-0.16
06/026.13000.33
05/306.1100-0.16
05/296.12000.00
05/286.12000.16
05/276.1100-0.16
05/266.12000.00
05/236.12000.82
日期淨值漲跌幅(%)
05/226.0700-0.16
05/216.08000.33
05/206.06000.17
05/196.05000.33
05/166.03000.00
05/156.03000.00
05/146.03000.33
05/136.0100-0.17
05/126.02000.67
05/095.9800-0.83