(0268)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.3800美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 6.3800
幅度 0.47% 最低淨值(年) 5.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.38000.47
12/026.35000.00
12/016.35000.00
11/286.35000.16
11/276.34000.16
11/266.33000.32
11/256.31000.32
11/246.29000.16
11/216.2800-0.63
11/206.3200-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.34000.48
11/186.3100-0.32
11/176.33000.00
11/146.3300-0.31
11/136.35000.32
11/126.33000.00
11/116.33000.32
11/106.3100-0.16
11/076.32000.16
11/066.31000.32