(0264)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 24.4500美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 24.4500
幅度 0.41% 最低淨值(年) 20.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0324.45000.41
12/0224.35000.08
12/0124.3300-0.08
11/2824.35000.25
11/2624.29000.08
11/2524.27000.04
11/2424.26000.25
11/2124.2000-0.21
11/2024.25000.17
11/1924.2100-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/1824.25000.12
11/1724.22000.17
11/1424.1800-0.25
11/1324.2400-0.04
11/1224.25000.33
11/1024.17000.17
11/0724.1300-0.12
11/0624.16000.08
11/0524.14000.04
11/0424.1300-0.45