(0264)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 22.2100美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 22.3300
幅度 0.23% 最低淨值(年) 20.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0522.21000.23
06/0422.16000.36
06/0322.08000.27
06/0222.0200-0.09
05/3022.04000.00
05/2922.04000.14
05/2822.01000.05
05/2722.00000.27
05/2621.94000.05
05/2321.93000.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/2221.8800-0.50
05/2121.9900-0.14
05/2022.02000.27
05/1921.9600-0.36
05/1622.04000.50
05/1521.9300-0.23
05/1421.98000.05
05/1321.97000.14
05/1221.94000.60
05/0921.8100-0.18