(0264)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 21.8100美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 22.0700
幅度 0.32% 最低淨值(年) 19.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2121.81000.32
01/2021.7400-0.05
01/1721.75000.18
01/1621.71000.28
01/1521.65000.65
01/1421.51000.05
01/1321.5000-0.46
01/1021.6000-0.41
01/0921.69000.32
01/0821.6200-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
01/0721.73000.09
01/0621.71000.18
01/0321.67000.18
01/0221.63000.23
12/3021.58000.00
12/2721.58000.00
12/2321.58000.09
12/2021.5600-0.19
12/1921.6000-0.92
12/1821.8000-0.09