(02AD)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf
最新淨值 20.2600美元(2025/06/05)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 20.3100
幅度 0.40% 最低淨值(年) 16.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0520.26000.40
06/0420.18001.66
06/0319.85000.00
06/0219.85000.00
05/3019.8500-0.80
05/2920.01000.60
05/2819.89000.35
05/2719.8200-0.35
05/2619.89001.27
05/2319.64000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/2219.6100-0.71
05/2119.75000.61
05/2019.63000.05
05/1919.6200-0.15
05/1619.65000.26
05/1519.6000-0.31
05/1419.66001.18
05/1319.43000.15
05/1219.40001.57
05/0919.10000.21