(0269)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 91.4300美元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 92.7800
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 87.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1491.4300-0.07
08/1391.49000.45
08/1291.0800-0.18
08/1191.24000.09
08/0891.1600-0.63
08/0791.74000.12
08/0691.63000.03
08/0591.60000.05
08/0491.55000.14
08/0191.42000.27
日期淨值漲跌幅(%)
07/3191.17000.16
07/3091.0200-0.01
07/2991.03000.18
07/2890.87000.13
07/2590.75000.02
07/2490.7300-0.17
07/2390.8800-0.08
07/2290.95000.09
07/2190.87000.35
07/1890.55000.09