(0269)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 92.2500美元(2025/12/03)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 92.9600
幅度 0.21% 最低淨值(年) 87.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0392.25000.21
12/0292.06000.02
12/0192.0400-0.38
11/2892.39000.23
11/2692.18000.02
11/2592.16000.22
11/2491.96000.17
11/2191.80000.05
11/2091.75000.12
11/1991.6400-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1891.68000.05
11/1791.6300-0.01
11/1491.6400-0.24
11/1391.8600-0.18
11/1292.03000.21
11/1091.8400-0.29
11/0792.1100-0.17
11/0692.27000.12
11/0592.1600-0.01
11/0492.1700-0.09