(0244)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 110.5900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 110.6600
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 95.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14110.5900-0.06
08/13110.66001.18
08/12109.3700-0.04
08/11109.41000.26
08/08109.1300-0.75
08/07109.95000.41
08/06109.50000.15
08/05109.34000.46
08/04108.84000.39
08/01108.4200-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
07/31108.9700-0.33
07/30109.33000.01
07/29109.3200-0.07
07/28109.40000.09
07/25109.3000-0.44
07/24109.78000.01
07/23109.77000.63
07/22109.0800-0.04
07/21109.12000.22
07/18108.88000.47