(0244)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 114.9100美元(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 116.1300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 95.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03114.91000.18
12/02114.70000.24
12/01114.4300-0.09
11/28114.5300-0.15
11/27114.70000.03
11/26114.66000.47
11/25114.12000.39
11/24113.68000.41
11/21113.2200-1.14
11/20114.53000.41
日期淨值漲跌幅(%)
11/19114.0600-0.11
11/18114.1800-0.79
11/17115.0900-0.01
11/14115.1000-0.87
11/13116.11000.03
11/12116.08000.16
11/11115.90000.15
11/10115.73000.36
11/07115.3100-0.47
11/06115.86000.70