(0266)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.1000澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.1900
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.10000.00
01/177.10000.28
01/167.08000.28
01/157.06000.28
01/147.04000.14
01/137.0300-0.28
01/107.0500-0.14
01/097.06000.00
01/087.0600-0.70
01/077.1100-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/067.12000.28
01/037.10000.00
01/027.10000.28
12/307.0800-0.14
12/277.09000.14
12/237.08000.28
12/207.0600-0.28
12/197.0800-0.56
12/187.12000.00
12/177.1200-0.14