(0266)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.1100澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.1900
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.11000.14
06/047.10000.14
06/037.09000.14
06/027.08000.00
05/307.08000.14
05/297.0700-0.28
05/287.09000.14
05/277.08000.43
05/237.0500-0.14
05/227.0600-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.08000.00
05/207.08000.14
05/197.0700-0.14
05/167.08000.14
05/157.0700-0.14
05/147.08000.14
05/137.07000.14
05/127.06000.43
05/097.03000.14
05/087.0200-0.43