(0266)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.2100澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.2400
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.21000.14
12/027.20000.00
12/017.20000.00
11/287.20000.28
11/267.18000.14
11/257.17000.00
11/247.17000.28
11/217.1500-0.14
11/207.16000.14
11/197.15000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.1400-0.28
11/177.16000.14
11/147.1500-0.42
11/137.18000.00
11/127.18000.14
11/107.1700-0.28
11/077.19000.00
11/067.19000.00
11/057.19000.14
11/047.1800-0.28