(0273)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 187.6700美元(2025/12/03)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 187.6700
幅度 0.12% 最低淨值(年) 172.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03187.67000.12
12/02187.4500-0.01
12/01187.4700-0.07
11/28187.61000.08
11/26187.46000.03
11/25187.41000.06
11/24187.29000.09
11/21187.1300-0.02
11/20187.17000.04
11/19187.0900-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/18187.1500-0.03
11/17187.20000.04
11/14187.1300-0.13
11/13187.3700-0.04
11/12187.44000.13
11/10187.20000.07
11/07187.0600-0.01
11/06187.08000.01
11/05187.0700-0.05
11/04187.1700-0.05