(0273)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 178.8900美元(2025/06/05)
漲跌 0.32 最高淨值(年) 178.8900
幅度 0.18% 最低淨值(年) 166.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05178.89000.18
06/04178.57000.07
06/03178.45000.09
06/02178.2900-0.01
05/30178.30000.07
05/29178.18000.11
05/28177.9800-0.01
05/27178.00000.14
05/26177.75000.08
05/23177.61000.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/22177.4200-0.14
05/21177.6700-0.01
05/20177.69000.05
05/19177.6100-0.14
05/16177.86000.19
05/15177.5300-0.06
05/14177.63000.10
05/13177.45000.11
05/12177.25000.21
05/09176.8800-0.01