(0273)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 174.7300美元(2025/01/21)
漲跌 0.30 最高淨值(年) 176.2700
幅度 0.17% 最低淨值(年) 161.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21174.73000.17
01/20174.43000.04
01/17174.36000.11
01/16174.16000.10
01/15173.98000.60
01/14172.9500-0.35
01/13173.5600-0.13
01/10173.7900-0.10
01/09173.97000.07
01/08173.8400-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/07174.08000.01
01/06174.0600-0.01
01/03174.08000.03
01/02174.02000.06
12/30173.92000.05
12/27173.83000.01
12/23173.82000.02
12/20173.7800-0.11
12/19173.9800-0.51
12/18174.8800-0.07