| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 187.6700 | 0.12 | | 12/02 | 187.4500 | -0.01 | | 12/01 | 187.4700 | -0.07 | | 11/28 | 187.6100 | 0.08 | | 11/26 | 187.4600 | 0.03 | | 11/25 | 187.4100 | 0.06 | | 11/24 | 187.2900 | 0.09 | | 11/21 | 187.1300 | -0.02 | | 11/20 | 187.1700 | 0.04 | | 11/19 | 187.0900 | -0.03 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 187.1500 | -0.03 | | 11/17 | 187.2000 | 0.04 | | 11/14 | 187.1300 | -0.13 | | 11/13 | 187.3700 | -0.04 | | 11/12 | 187.4400 | 0.13 | | 11/10 | 187.2000 | 0.07 | | 11/07 | 187.0600 | -0.01 | | 11/06 | 187.0800 | 0.01 | | 11/05 | 187.0700 | -0.05 | | 11/04 | 187.1700 | -0.05 | |