摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 266.3700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.64 最高淨值(年) 267.2400
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 215.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14266.3700-0.24
08/13267.01001.17
08/12263.92000.24
08/11263.28000.19
08/08262.7700-0.37
08/07263.75001.06
08/06260.9900-0.50
08/05262.29000.00
08/04262.30000.88
08/01260.0100-1.90
日期淨值漲跌幅(%)
07/31265.04000.26
07/30264.3500-0.27
07/29265.0600-0.13
07/28265.4100-0.20
07/25265.9400-0.49
07/24267.24000.70
07/23265.38000.70
07/22263.53000.02
07/21263.4900-0.05
07/18263.63000.55