(02AM)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 155.8300美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 162.2100
幅度 0.01% 最低淨值(年) 148.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05155.83000.01
06/04155.8100-0.15
06/03156.05000.03
06/02156.0000-0.26
05/30156.40000.29
05/29155.9400-0.20
05/28156.25000.05
05/27156.1700-0.04
05/26156.2400-0.42
05/23156.90000.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/22156.85000.38
05/21156.2500-0.42
05/20156.9100-0.07
05/19157.0200-0.27
05/16157.4400-0.04
05/15157.5100-0.24
05/14157.8900-0.59
05/13158.83000.28
05/12158.39000.17
05/09158.1200-0.06