(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 49.3000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.60 最高淨值(年) 49.9200
幅度 -1.20% 最低淨值(年) 38.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1449.3000-1.20
08/1349.90000.95
08/1249.43001.42
08/1148.7400-0.31
08/0848.89000.41
08/0748.69000.31
08/0648.54001.95
08/0547.61000.36
08/0447.44000.72
08/0147.10000.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3146.92000.19
07/3046.83000.28
07/2946.70000.24
07/2846.5900-1.44
07/2547.27000.21
07/2447.17000.83
07/2346.78000.13
07/2246.7200-0.06
07/2146.7500-1.68
07/1847.55000.76