(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 47.3900美元(2025/06/05)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 47.9400
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 38.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0547.3900-0.36
06/0447.56001.65
06/0346.7900-0.47
06/0247.01000.38
05/3046.8300-1.39
05/2947.4900-0.25
05/2847.6100-0.69
05/2747.94001.16
05/2647.39002.24
05/2346.3500-1.51
日期淨值漲跌幅(%)
05/2247.0600-1.05
05/2147.5600-0.54
05/2047.82000.31
05/1947.67001.08
05/1647.1600-0.74
05/1547.5100-0.44
05/1447.72001.88
05/1346.84001.08
05/1246.3400-0.96
05/0946.79000.60