(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 55.1200美元(2025/12/03)
漲跌 0.43 最高淨值(年) 55.1200
幅度 0.79% 最低淨值(年) 38.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0355.12000.79
12/0254.69000.68
12/0154.32000.33
11/2854.14000.71
11/2753.76000.34
11/2653.58002.31
11/2552.37000.48
11/2452.12001.14
11/2151.5300-2.59
11/2052.90000.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/1952.81000.69
11/1852.4500-1.61
11/1753.3100-0.47
11/1453.5600-0.80
11/1353.99000.04
11/1253.9700-0.33
11/1154.15002.09
11/1053.04001.67
11/0752.1700-0.89
11/0652.64001.31