(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.5400美元(2025/01/21)
漲跌 0.55 最高淨值(年) 50.4300
幅度 1.15% 最低淨值(年) 40.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2148.54001.15
01/1747.99001.12
01/1647.4600-0.42
01/1547.66002.23
01/1446.62000.71
01/1346.2900-0.43
01/1046.49000.02
01/0846.4800-1.25
01/0747.0700-0.21
01/0647.17001.68
日期淨值漲跌幅(%)
01/0346.3900-0.90
01/0246.81001.45
12/3046.1400-2.12
12/2747.14001.81
12/2346.30000.70
12/2045.9800-0.80
12/1946.3500-2.65
12/1847.6100-0.10
12/1747.6600-0.91
12/1648.10000.04