(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.3700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 50.4300
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 41.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1448.3700-0.21
08/1348.47001.30
08/1247.85000.31
08/1147.70000.27
08/0847.5700-0.04
08/0747.59000.38
08/0647.4100-0.29
08/0547.55000.25
08/0447.43000.87
08/0147.0200-2.73
日期淨值漲跌幅(%)
07/3148.3400-0.27
07/3048.4700-0.33
07/2948.6300-0.29
07/2848.77000.25
07/2548.6500-0.33
07/2448.81000.49
07/2348.57000.37
07/2248.39000.04
07/2148.3700-0.08
07/1848.41000.62