(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 50.8300美元(2025/12/03)
漲跌 0.26 最高淨值(年) 51.0000
幅度 0.51% 最低淨值(年) 41.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0350.83000.51
12/0250.5700-0.84
12/0151.00000.33
11/2850.83000.53
11/2650.56001.26
11/2549.93000.89
11/2449.49001.23
11/2148.8900-1.61
11/2049.69000.87
11/1949.26000.29
日期淨值漲跌幅(%)
11/1849.1200-1.62
11/1749.93000.32
11/1449.7700-1.58
11/1350.5700-0.67
11/1250.91001.21
11/1150.30000.86
11/1049.87000.81
11/0749.4700-0.30
11/0649.62000.32
11/0549.46000.43