(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 106.3800歐元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 109.1900
幅度 0.06% 最低淨值(年) 83.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03106.38000.06
12/02106.3200-0.11
12/01106.4400-0.43
11/28106.90000.52
11/27106.35001.05
11/26105.24001.01
11/25104.19000.53
11/24103.64000.93
11/21102.6800-1.54
11/20104.29000.95
日期淨值漲跌幅(%)
11/19103.31000.66
11/18102.6300-1.88
11/17104.60000.33
11/14104.2600-1.60
11/13105.95000.11
11/12105.83000.48
11/11105.32000.21
11/10105.10001.37
11/07103.6800-0.90
11/06104.6200-1.27