(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 108.2500歐元(2025/08/15)
漲跌 -0.32 最高淨值(年) 108.8800
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 83.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15108.2500-0.29
08/14108.5700-0.24
08/13108.83000.44
08/12108.35000.20
08/11108.1300-0.25
08/08108.4000-0.11
08/07108.52000.75
08/06107.7100-0.89
08/05108.68001.06
08/04107.54000.95
日期淨值漲跌幅(%)
08/01106.5300-2.16
07/31108.88001.15
07/30107.6400-0.08
07/29107.73000.35
07/28107.35000.07
07/25107.2800-0.67
07/24108.00000.28
07/23107.70001.08
07/22106.5500-1.06
07/21107.6900-0.02