(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 312.3400美元(2025/12/03)
漲跌 1.34 最高淨值(年) 356.6800
幅度 0.43% 最低淨值(年) 265.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03312.34000.43
12/02311.0000-0.35
12/01312.10000.05
11/28311.95000.02
11/26311.89001.61
11/25306.96001.72
11/24301.78002.09
11/21295.6100-1.20
11/20299.20001.06
11/19296.06000.43
日期淨值漲跌幅(%)
11/18294.7800-2.10
11/17301.11000.06
11/14300.9300-2.25
11/13307.8500-1.30
11/12311.92001.00
11/11308.84000.97
11/10305.86000.59
11/07304.0600-0.84
11/06306.6500-0.21
11/05307.29000.23