(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 310.2600美元(2025/06/05)
漲跌 -2.21 最高淨值(年) 363.0300
幅度 -0.71% 最低淨值(年) 265.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05310.2600-0.71
06/04312.47001.73
06/03307.15001.23
06/02303.4300-1.04
05/30306.6200-0.78
05/29309.0300-0.65
05/28311.04001.39
05/27306.79001.29
05/23302.8800-0.57
05/22304.6100-2.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/21310.9900-1.23
05/20314.85000.27
05/19313.9900-0.30
05/16314.95000.93
05/15312.0400-0.48
05/14313.5500-0.58
05/13315.3700-0.34
05/12316.46003.54
05/09305.65001.47
05/08301.22001.44