(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 322.8400美元(2025/08/14)
漲跌 0.36 最高淨值(年) 363.0300
幅度 0.11% 最低淨值(年) 265.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14322.84000.11
08/13322.48002.45
08/12314.76000.00
08/11314.7600-0.20
08/08315.4000-0.52
08/07317.0400-0.03
08/06317.1200-0.80
08/05319.68001.32
08/04315.50000.96
08/01312.5000-3.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/31323.1300-0.87
07/30325.9500-0.61
07/29327.95000.22
07/28327.22000.45
07/25325.7500-0.33
07/24326.83000.26
07/23325.99000.88
07/22323.1400-0.54
07/21324.8800-0.26
07/18325.73000.74