摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 29.0400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 29.0600
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 24.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1429.0400-0.07
08/1329.06001.18
08/1228.7200-0.03
08/1128.73000.24
08/0828.6600-0.38
08/0728.77000.42
08/0628.65000.14
08/0528.61000.46
08/0428.48000.39
08/0128.3700-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
07/3128.5100-0.35
07/3028.61000.03
07/2928.6000-0.07
07/2828.62000.07
07/2528.6000-0.42
07/2428.72000.00
07/2328.72000.63
07/2228.5400-0.04
07/2128.55000.21
07/1828.49000.49