摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 25.9600美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 27.2100
幅度 0.12% 最低淨值(年) 23.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2125.96000.12
01/2025.93000.46
01/1725.81000.12
01/1625.78000.55
01/1525.64000.23
01/1425.58000.51
01/1325.4500-0.86
01/1025.6700-0.50
01/0925.8000-0.04
01/0825.8100-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/0725.8900-0.12
01/0625.92000.27
01/0325.85000.08
01/0225.8300-0.27
12/3025.9000-0.15
12/2725.94000.12
12/2325.91000.58
12/2025.7600-0.43
12/1925.8700-0.92
12/1826.11000.15