摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 163.6800美元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 169.1300
幅度 0.02% 最低淨值(年) 161.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14163.68000.02
08/13163.64000.30
08/12163.1500-0.25
08/11163.5600-0.31
08/08164.0700-0.16
08/07164.34000.20
08/06164.0200-0.21
08/05164.37000.05
08/04164.29000.15
08/01164.0500-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/31164.3800-0.38
07/30165.0100-0.20
07/29165.3400-0.31
07/28165.86000.10
07/25165.7000-0.13
07/24165.92000.01
07/23165.90000.33
07/22165.36000.13
07/21165.14000.08
07/18165.00000.04