摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 166.9400美元(2025/01/21)
漲跌 0.56 最高淨值(年) 167.4400
幅度 0.34% 最低淨值(年) 156.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21166.94000.34
01/20166.3800-0.41
01/17167.07000.05
01/16166.99000.06
01/15166.89000.18
01/14166.5900-0.23
01/13166.9800-0.10
01/10167.15000.10
01/09166.98000.07
01/08166.86000.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/07166.80000.20
01/06166.4600-0.20
01/03166.79000.04
01/02166.72000.31
12/30166.2000-0.04
12/27166.2600-0.37
12/23166.8700-0.34
12/20167.44000.60
12/19166.44000.57
12/18165.4900-0.22