摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 165.9400美元(2025/06/05)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 169.1300
幅度 0.02% 最低淨值(年) 158.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05165.94000.02
06/04165.9000-0.09
06/03166.05000.03
06/02166.0000-0.16
05/30166.27000.18
05/29165.9700-0.11
05/28166.15000.04
05/27166.0900-0.02
05/26166.1200-0.26
05/23166.55000.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/22166.52000.24
05/21166.1200-0.25
05/20166.5400-0.04
05/19166.6000-0.17
05/16166.8800-0.02
05/15166.9100-0.14
05/14167.1500-0.35
05/13167.74000.17
05/12167.45000.12
05/09167.2500-0.03