國外基金淨值

摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)
最新淨值	139.4700美元(2025/08/14)
漲跌	0.11	最高淨值(年)	139.4700
幅度	0.08%	最低淨值(年)	129.7400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	139.4700	0.08
08/13	139.3600	0.04
08/12	139.3000	0.06
08/11	139.2200	0.04
08/08	139.1700	0.05
08/07	139.1000	0.12
08/06	138.9400	0.04
08/05	138.8800	0.06
08/04	138.7900	-0.05
08/01	138.8600	-0.22

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	139.1700	0.08
07/30	139.0600	-0.04
07/29	139.1100	0.03
07/28	139.0700	0.06
07/25	138.9800	0.05
07/24	138.9100	0.17
07/23	138.6800	0.04
07/22	138.6300	-0.01
07/21	138.6500	-0.01
07/18	138.6700	0.06

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