摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 185.8800美元(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 188.1700
幅度 0.09% 最低淨值(年) 132.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03185.88000.09
12/02185.72000.64
12/01184.53000.35
11/28183.8800-0.41
11/27184.63000.01
11/26184.62001.32
11/25182.22000.80
11/24180.78000.60
11/21179.7000-2.25
11/20183.84000.69
日期淨值漲跌幅(%)
11/19182.5800-0.03
11/18182.6400-1.50
11/17185.43000.01
11/14185.4100-1.47
11/13188.17000.03
11/12188.11000.67
11/11186.85000.33
11/10186.24001.70
11/07183.1300-0.78
11/06184.57001.01