摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 97.0100美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 98.2100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 70.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0397.01000.08
12/0296.93000.64
12/0196.31000.35
11/2895.9700-0.40
11/2796.36000.01
11/2696.35001.31
11/2595.10000.79
11/2494.35000.60
11/2193.7900-2.25
11/2095.95000.69
日期淨值漲跌幅(%)
11/1995.2900-0.03
11/1895.3200-1.51
11/1796.78000.01
11/1496.7700-1.47
11/1398.21000.03
11/1298.18000.68
11/1197.52000.33
11/1097.20001.36
11/0795.9000-0.78
11/0696.65001.00