摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 85.4800美元(2025/06/05)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 87.7900
幅度 0.40% 最低淨值(年) 70.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0585.48000.40
06/0485.14001.93
06/0383.53000.30
06/0283.2800-0.90
05/3084.0400-1.08
05/2984.96000.27
05/2884.73000.30
05/2784.4800-0.15
05/2684.61000.69
05/2384.0300-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/2284.1200-0.68
05/2184.70000.51
05/2084.27000.51
05/1983.8400-0.36
05/1684.1400-0.24
05/1584.34000.25
05/1484.13001.74
05/1382.6900-0.60
05/1283.19001.80
05/0981.72000.26