摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 80.0800美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 81.1600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 76.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2180.08000.09
01/1780.01000.21
01/1679.84000.23
01/1579.66000.38
01/1479.36000.05
01/1379.3200-0.24
01/1079.5100-0.18
01/0979.65000.06
01/0879.6000-0.77
01/0780.2200-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0680.26000.17
01/0380.12000.05
01/0280.08000.20
12/3079.9200-0.04
12/2779.95000.09
12/2379.88000.20
12/2079.7200-0.25
12/1979.9200-0.56
12/1880.3700-0.02
12/1780.3900-0.14