摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 80.6600美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 81.2200
幅度 0.10% 最低淨值(年) 75.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0380.66000.10
12/0280.58000.01
12/0180.57000.02
11/2880.55000.15
11/2680.43000.20
11/2580.27000.07
11/2480.21000.19
11/2180.0600-0.15
11/2080.18000.19
11/1980.03000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1879.9600-0.25
11/1780.16000.11
11/1480.0700-0.34
11/1380.3400-0.12
11/1280.44000.20
11/1080.2800-0.30
11/0780.5200-0.09
11/0680.59000.11
11/0580.50000.09
11/0480.4300-0.24