摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 79.9200美元(2025/06/05)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 81.1600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 75.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0579.92000.09
06/0479.85000.19
06/0379.70000.04
06/0279.67000.01
05/3079.66000.19
05/2979.5100-0.28
05/2879.73000.11
05/2779.64000.38
05/2379.3400-0.06
05/2279.3900-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/2179.6000-0.08
05/2079.66000.13
05/1979.5600-0.10
05/1679.64000.20
05/1579.4800-0.21
05/1479.65000.19
05/1379.50000.11
05/1279.41000.47
05/0979.04000.05
05/0879.0000-0.37