摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 80.3900美元(2025/08/14)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 81.1600
幅度 0.07% 最低淨值(年) 75.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1480.39000.07
08/1380.33000.16
08/1280.20000.09
08/1180.1300-0.01
08/0880.1400-0.60
08/0780.62000.07
08/0680.56000.01
08/0580.55000.19
08/0480.40000.20
08/0180.2400-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/3180.4200-0.05
07/3080.4600-0.04
07/2980.4900-0.01
07/2880.50000.07
07/2580.44000.01
07/2480.4300-0.04
07/2380.46000.05
07/2280.42000.15
07/2180.30000.15
07/1880.18000.14