摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.6700澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.8100
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.67000.00
06/047.67000.26
06/037.65000.00
06/027.65000.00
05/307.65000.26
05/297.6300-0.39
05/287.66000.13
05/277.65000.39
05/237.62000.00
05/227.6200-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.6400-0.13
05/207.65000.13
05/197.6400-0.13
05/167.65000.26
05/157.6300-0.26
05/147.65000.13
05/137.64000.13
05/127.63000.53
05/097.59000.00
05/087.5900-0.26