摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.7100澳幣(2025/01/27)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.8100
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/277.71000.00
01/247.71000.13
01/237.70000.13
01/227.6900-0.13
01/217.70000.13
01/177.69000.13
01/167.68000.26
01/157.66000.39
01/147.63000.00
01/137.6300-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/107.6500-0.13
01/097.66000.00
01/087.6600-0.65
01/077.7100-0.13
01/067.72000.13
01/037.71000.13
01/027.70000.13
12/307.69000.00
12/277.69000.13
12/237.68000.13