摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 70.6700美元(2025/01/27)
漲跌 -0.30 最高淨值(年) 77.0100
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 68.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2770.6700-0.42
01/2470.97001.02
01/2370.25000.06
01/2270.21000.83
01/2169.63000.04
01/2069.60000.84
01/1769.02000.23
01/1668.8600-0.42
01/1569.15000.57
01/1468.76000.38
日期淨值漲跌幅(%)
01/1368.5000-0.49
01/1068.8400-0.58
01/0969.24000.19
01/0869.1100-1.17
01/0769.93000.03
01/0669.91000.45
01/0369.60000.19
01/0269.4700-0.29
12/3069.6700-0.04
12/2769.7000-0.30