摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 75.9700美元(2025/12/03)
漲跌 0.40 最高淨值(年) 75.9700
幅度 0.53% 最低淨值(年) 68.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0375.97000.53
12/0275.5700-0.07
12/0175.62000.04
11/2875.59000.17
11/2775.46000.16
11/2675.34000.28
11/2575.13000.27
11/2474.93000.19
11/2174.7900-0.60
11/2075.2400-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
11/1975.53000.47
11/1875.1800-0.30
11/1775.4100-0.03
11/1475.4300-0.28
11/1375.64000.36
11/1275.37000.01
11/1175.36000.28
11/1075.1500-0.23
11/0775.32000.13
11/0675.22000.28