摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 74.7900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 77.0100
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 68.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1474.7900-0.20
08/1374.94000.52
08/1274.55000.16
08/1174.4300-0.12
08/0874.5200-0.37
08/0774.80000.31
08/0674.57000.49
08/0574.2100-0.05
08/0474.25000.77
08/0173.68000.34
日期淨值漲跌幅(%)
07/3173.4300-0.34
07/3073.6800-0.18
07/2973.8100-0.39
07/2874.1000-0.43
07/2574.4200-0.35
07/2474.68000.09
07/2374.61000.26
07/2274.42000.35
07/2174.1600-0.08
07/1874.22000.60