摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.9000美元(2025/06/05)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 77.0100
幅度 0.45% 最低淨值(年) 68.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0573.90000.45
06/0473.57000.44
06/0373.2500-0.11
06/0273.33000.31
05/3073.1000-0.23
05/2973.27000.11
05/2873.19000.08
05/2773.1300-0.22
05/2673.29000.07
05/2373.24000.88
日期淨值漲跌幅(%)
05/2272.6000-0.30
05/2172.82000.34
05/2072.57000.17
05/1972.45000.35
05/1672.20000.08
05/1572.1400-0.14
05/1472.24000.38
05/1371.9700-0.08
05/1272.03000.53
05/0971.6500-0.82