摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.0800澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.3300
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 6.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.0800-0.14
08/137.09000.42
08/127.06000.14
08/117.05000.00
08/087.0500-0.42
08/077.08000.28
08/067.06000.57
08/057.0200-0.14
08/047.03000.86
08/016.97000.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.9500-0.29
07/306.9700-0.29
07/296.9900-0.29
07/287.0100-0.43
07/257.0400-0.42
07/247.07000.14
07/237.06000.28
07/227.04000.28
07/217.0200-0.14
07/187.03000.72