摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.1800澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 7.1800
幅度 0.42% 最低淨值(年) 6.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.18000.42
12/027.15000.00
12/017.15000.00
11/287.15000.14
11/277.14000.14
11/267.13000.28
11/257.11000.28
11/247.09000.28
11/217.0700-0.70
11/207.1200-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.15000.56
11/187.1100-0.28
11/177.1300-0.14
11/147.1400-0.28
11/137.16000.42
11/127.13000.00
11/117.13000.28
11/107.1100-0.14
11/077.12000.14
11/067.11000.28