摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.0000澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 7.3300
幅度 0.43% 最低淨值(年) 6.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.00000.43
06/046.97000.43
06/036.94000.00
06/026.94000.29
05/306.9200-0.29
05/296.94000.14
05/286.93000.00
05/276.9300-0.14
05/266.94000.00
05/236.94000.87
日期淨值漲跌幅(%)
05/226.8800-0.29
05/216.90000.29
05/206.88000.15
05/196.87000.44
05/166.84000.00
05/156.8400-0.15
05/146.85000.44
05/136.8200-0.15
05/126.83000.59
05/096.7900-0.88