摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 92.6300美元(2025/06/05)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 94.5200
幅度 0.41% 最低淨值(年) 83.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0592.63000.41
06/0492.25000.79
06/0391.53000.24
06/0291.3100-0.28
05/3091.5700-0.35
05/2991.89000.45
05/2891.48000.01
05/2791.4700-0.07
05/2691.53000.09
05/2391.45000.32
日期淨值漲跌幅(%)
05/2291.1600-0.39
05/2191.52000.37
05/2091.18000.22
05/1990.9800-0.42
05/1691.36000.25
05/1591.13000.08
05/1491.06000.75
05/1390.3800-0.46
05/1290.80000.83
05/0990.0500-0.06