摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 99.5200美元(2025/12/03)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 100.6800
幅度 0.18% 最低淨值(年) 83.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0399.52000.18
12/0299.34000.23
12/0199.1100-0.09
11/2899.2000-0.15
11/2799.35000.03
11/2699.32000.47
11/2598.86000.39
11/2498.48000.41
11/2198.0800-1.16
11/2099.23000.41
日期淨值漲跌幅(%)
11/1998.8200-0.12
11/1898.9400-0.78
11/1799.7200-0.02
11/1499.7400-0.87
11/13100.62000.02
11/12100.60000.16
11/11100.44000.14
11/10100.30000.36
11/0799.9400-0.48
11/06100.42000.70