摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 88.7500美元(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 94.5200
幅度 0.12% 最低淨值(年) 85.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2188.75000.12
01/2088.64000.45
01/1788.24000.11
01/1688.14000.56
01/1587.65000.25
01/1487.43000.48
01/1387.0100-0.85
01/1087.7600-0.52
01/0988.2200-0.05
01/0888.2600-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
01/0788.8100-0.13
01/0688.93000.27
01/0388.69000.07
01/0288.6300-0.26
12/3088.8600-0.17
12/2789.01000.11
12/2388.91000.55
12/2088.4200-0.44
12/1988.8100-0.89
12/1889.61000.11