摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 96.0900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 96.1500
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 83.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1496.0900-0.06
08/1396.15001.18
08/1295.0300-0.04
08/1195.07000.24
08/0894.8400-0.74
08/0795.55000.41
08/0695.16000.15
08/0595.02000.45
08/0494.59000.37
08/0194.2400-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
07/3194.7200-0.33
07/3095.03000.01
07/2995.0200-0.08
07/2895.10000.08
07/2595.0200-0.45
07/2495.45000.01
07/2395.44000.63
07/2294.8400-0.03
07/2194.87000.20
07/1894.68000.48