摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 143.0800美元(2025/08/14)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 143.0800
幅度 0.08% 最低淨值(年) 132.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14143.08000.08
08/13142.96000.16
08/12142.73000.09
08/11142.6000-0.01
08/08142.6200-0.08
08/07142.73000.07
08/06142.63000.01
08/05142.61000.18
08/04142.36000.20
08/01142.0700-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/31142.3900-0.04
07/30142.4500-0.04
07/29142.5100-0.01
07/28142.52000.07
07/25142.42000.00
07/24142.4200-0.03
07/23142.46000.05
07/22142.39000.14
07/21142.19000.15
07/18141.97000.14