摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 140.0900美元(2025/06/05)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 140.0900
幅度 0.09% 最低淨值(年) 129.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05140.09000.09
06/04139.96000.19
06/03139.69000.04
06/02139.64000.01
05/30139.63000.19
05/29139.3600-0.29
05/28139.76000.13
05/27139.58000.37
05/23139.0600-0.08
05/22139.1700-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
05/21139.5400-0.07
05/20139.64000.14
05/19139.4500-0.11
05/16139.60000.20
05/15139.3200-0.21
05/14139.62000.19
05/13139.36000.11
05/12139.20000.47
05/09138.55000.06
05/08138.47000.14