摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 145.7400美元(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 145.7400
幅度 0.10% 最低淨值(年) 132.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03145.74000.10
12/02145.60000.01
12/01145.58000.02
11/28145.55000.15
11/26145.33000.20
11/25145.04000.07
11/24144.94000.19
11/21144.6700-0.14
11/20144.88000.18
11/19144.62000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/18144.4900-0.25
11/17144.85000.11
11/14144.6900-0.34
11/13145.1800-0.12
11/12145.36000.19
11/10145.08000.23
11/07144.7500-0.10
11/06144.89000.12
11/05144.72000.09
11/04144.5900-0.24