(0279)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 77.8700美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 81.4900
幅度 0.10% 最低淨值(年) 74.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0377.87000.10
12/0277.79000.01
12/0177.78000.03
11/2877.76000.17
11/2677.63000.19
11/2577.48000.08
11/2477.42000.19
11/2177.2700-0.14
11/2077.38000.18
11/1977.24000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1877.1700-0.25
11/1777.36000.13
11/1477.2600-0.34
11/1377.5200-0.13
11/1277.62000.21
11/1077.4600-0.69
11/0778.0000-0.09
11/0678.07000.13
11/0577.97000.09
11/0477.9000-0.24