摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.5600美元(2025/12/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 78.1000
幅度 0.22% 最低淨值(年) 72.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0377.56000.22
12/0277.3900-0.05
12/0177.4300-0.15
11/2877.55000.10
11/2677.47000.00
11/2577.47000.05
11/2477.43000.13
11/2177.33000.00
11/2077.33000.04
11/1977.3000-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1877.35000.00
11/1777.35000.05
11/1477.3100-0.17
11/1377.44000.06
11/1277.39000.03
11/1077.3700-0.42
11/0777.7000-0.03
11/0677.7200-0.03
11/0577.7400-0.06
11/0477.7900-0.15