摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 74.1100美元(2025/01/21)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 78.1900
幅度 0.22% 最低淨值(年) 73.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2174.11000.22
01/2073.95000.00
01/1773.95000.48
01/1673.60000.18
01/1573.47000.26
01/1473.2800-0.04
01/1373.3100-0.27
01/1073.5100-0.33
01/0973.75000.12
01/0873.6600-0.81
日期淨值漲跌幅(%)
01/0774.2600-0.07
01/0674.3100-0.17
01/0374.44000.00
01/0274.44000.01
12/3074.43000.08
12/2774.3700-0.12
12/2374.46000.01
12/2074.4500-0.17
12/1974.5800-0.85
12/1875.2200-0.08