摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.4500美元(2025/08/21)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 78.1900
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 72.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/2176.4500-0.12
08/2076.54000.01
08/1976.53000.05
08/1876.49000.03
08/1576.4700-0.08
08/1476.53000.07
08/1376.48000.34
08/1276.22000.01
08/1176.21000.13
08/0876.1100-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
08/0776.45000.12
08/0676.3600-0.03
08/0576.38000.12
08/0476.29000.28
08/0176.08000.18
07/3175.94000.09
07/3075.87000.08
07/2975.81000.16
07/2875.69000.11
07/2575.61000.04