摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.5300美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 78.1900
幅度 0.07% 最低淨值(年) 72.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1476.53000.07
08/1376.48000.34
08/1276.22000.01
08/1176.21000.13
08/0876.1100-0.44
08/0776.45000.12
08/0676.3600-0.03
08/0576.38000.12
08/0476.29000.28
08/0176.08000.18
日期淨值漲跌幅(%)
07/3175.94000.09
07/3075.87000.08
07/2975.81000.16
07/2875.69000.11
07/2575.61000.04
07/2475.5800-0.08
07/2375.64000.04
07/2275.61000.08
07/2175.55000.05
07/1875.51000.40