摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.9800美元(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 78.6100
幅度 0.21% 最低淨值(年) 73.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0377.98000.21
12/0277.8200-0.05
12/0177.8600-0.17
11/2877.99000.12
11/2677.9000-0.01
11/2577.91000.05
11/2477.87000.12
11/2177.78000.01
11/2077.77000.03
11/1977.7500-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1877.80000.00
11/1777.80000.04
11/1477.7700-0.17
11/1377.90000.05
11/1277.86000.03
11/1077.8400-0.43
11/0778.1800-0.03
11/0678.2000-0.03
11/0578.2200-0.06
11/0478.2700-0.15