摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.1900美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 79.5800
幅度 0.06% 最低淨值(年) 73.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1477.19000.06
08/1377.14000.35
08/1276.87000.01
08/1176.86000.12
08/0876.7700-0.45
08/0777.12000.12
08/0677.0300-0.03
08/0577.05000.12
08/0476.96000.27
08/0176.75000.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3176.62000.09
07/3076.55000.08
07/2976.49000.16
07/2876.37000.09
07/2576.30000.05
07/2476.2600-0.09
07/2376.33000.04
07/2276.30000.08
07/2176.24000.04
07/1876.21000.40