摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 75.1600美元(2025/01/21)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 79.5800
幅度 0.20% 最低淨值(年) 74.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2175.16000.20
01/2075.0100-0.01
01/1775.02000.50
01/1674.65000.16
01/1574.53000.26
01/1474.3400-0.04
01/1374.3700-0.28
01/1074.5800-0.32
01/0974.82000.12
01/0874.7300-0.82
日期淨值漲跌幅(%)
01/0775.3500-0.07
01/0675.4000-0.19
01/0375.54000.00
01/0275.54000.01
12/3075.53000.07
12/2775.4800-0.13
12/2375.58000.00
12/2075.5800-0.17
12/1975.7100-0.85
12/1876.3600-0.09