摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 75.7400美元(2025/06/05)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 79.5800
幅度 0.32% 最低淨值(年) 73.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0575.74000.32
06/0475.50000.17
06/0375.37000.43
06/0275.0500-0.29
05/3075.27000.13
05/2975.17000.08
05/2875.11000.08
05/2775.05000.23
05/2674.88000.03
05/2374.86000.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/2274.6700-0.33
05/2174.9200-0.16
05/2075.04000.15
05/1974.9300-0.31
05/1675.16000.40
05/1574.8600-0.12
05/1474.9500-0.01
05/1374.96000.03
05/1274.94000.04
05/0974.9100-0.15