(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
最新淨值 120.8200美元(2025/01/21)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 120.8200
幅度 0.20% 最低淨值(年) 107.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21120.82000.20
01/20120.58000.77
01/17119.66000.81
01/16118.7000-0.37
01/15119.14001.37
01/14117.53000.53
01/13116.9100-0.79
01/10117.8400-0.47
01/09118.40000.26
01/08118.0900-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
01/07118.97000.03
01/06118.93000.81
01/03117.97000.32
01/02117.59000.40
12/30117.12000.05
12/27117.06000.42
12/23116.5700-0.21
12/20116.8100-0.13
12/19116.9600-1.01
12/18118.1500-0.06