(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
最新淨值 145.0500美元(2025/12/03)
漲跌 0.44 最高淨值(年) 148.2000
幅度 0.30% 最低淨值(年) 114.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03145.05000.30
12/02144.6100-0.24
12/01144.96000.35
11/28144.46000.28
11/27144.0500-0.18
11/26144.31001.08
11/25142.77000.31
11/24142.33000.13
11/21142.1500-1.74
11/20144.66000.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/19144.58000.67
11/18143.6200-1.12
11/17145.2400-0.16
11/14145.4800-1.30
11/13147.39000.25
11/12147.02000.57
11/11146.18000.32
11/10145.71001.55
11/07143.4900-0.71
11/06144.52000.94