摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 97.6900美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 100.0700
幅度 0.10% 最低淨值(年) 94.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0397.69000.10
12/0297.59000.01
12/0197.58000.02
11/2897.56000.15
11/2697.41000.20
11/2597.22000.07
11/2497.15000.19
11/2196.9700-0.14
11/2097.11000.19
11/1996.93000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1896.8400-0.26
11/1797.09000.12
11/1496.9700-0.35
11/1397.3100-0.12
11/1297.43000.20
11/1097.2400-0.69
11/0797.9200-0.09
11/0698.01000.12
11/0597.89000.08
11/0497.8100-0.23