摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 99.2300美元(2025/06/05)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 100.0700
幅度 0.10% 最低淨值(年) 94.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0599.23000.10
06/0499.13000.18
06/0398.95000.04
06/0298.91000.01
05/3098.90000.19
05/2998.7100-0.28
05/2898.99000.12
05/2798.87000.38
05/2398.5000-0.07
05/2298.5700-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/2198.8300-0.07
05/2098.90000.13
05/1998.7700-0.11
05/1698.88000.20
05/1598.6800-0.21
05/1498.89000.19
05/1398.70000.11
05/1298.59000.46
05/0998.14000.06
05/0898.0800-0.78