摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 98.5800美元(2025/08/14)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 100.0700
幅度 0.08% 最低淨值(年) 94.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1498.58000.08
08/1398.50000.16
08/1298.34000.09
08/1198.2500-0.02
08/0898.2700-0.99
08/0799.25000.07
08/0699.18000.01
08/0599.17000.18
08/0498.99000.20
08/0198.7900-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3199.0200-0.04
07/3099.0600-0.04
07/2999.1000-0.01
07/2899.11000.07
07/2599.04000.00
07/2499.0400-0.03
07/2399.07000.06
07/2299.01000.13
07/2198.88000.16
07/1898.72000.14